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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 19 931.00 | 8 853.00 | 28 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 384.00 | 19 931.00 | 38 453.00 | 58 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
110 Total général Actif | 94 792.00 | 19 931.00 | 74 861.00 | 94 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 291.00 | 187 164.00 | | 181 291.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 92.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 081.00 | 187 256.00 | | 183 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 165.00 | 23 368.00 | | 28 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -414.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 62 068.00 | 63 978.00 | | 62 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | 3 350.00 | | 4 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 067.00 | 37 435.00 | | 56 067.00 |
252 Charges sociales | 18 935.00 | 16 208.00 | | 18 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | 3 169.00 | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11 922.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 886.00 | 159 017.00 | | 173 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 196.00 | 28 239.00 | | 9 196.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 112.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 245.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 3 515.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 310.00 | 23 367.00 | | 6 310.00 |