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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 14 146.00 | 3 804.00 | 17 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 951.00 | 14 146.00 | 3 804.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 448 644.00 | | 448 644.00 | 448 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 104.00 | | 617 104.00 | 617 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 055.00 | 14 146.00 | 620 908.00 | 635 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
DL TOTAL (I) | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
EA Autres dettes | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 908.00 | | | 620 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555.00 | | 2 396.00 | 15 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | | 2 396.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 1 433.00 | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 1 433.00 | | 12 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VI Groupe et associés | 251 560.00 | 251 560.00 | | 251 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YT Sous‐traitance | 669 774.00 | | | 669 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
ZE Dividendes | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 697.00 | | | 704 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |