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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 104.00 | 72 569.00 | 12 535.00 | 85 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 825.00 | 72 569.00 | 21 255.00 | 93 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 417 789.00 | | 417 789.00 | 417 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 812.00 | | 741 812.00 | 741 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 637.00 | 72 569.00 | 763 068.00 | 835 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DL TOTAL (I) | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 697.00 | | | 316 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 525.00 | | | 553 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 068.00 | | | 763 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 525.00 | | | 553 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 847.00 | | 2 977.00 | 90 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | | 2 977.00 | 82 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 716.00 | 1 324.00 | | 56 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 1 324.00 | | 56 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 697.00 | 316 697.00 | | 316 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 743.00 | 324 023.00 | 8 720.00 | 332 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 526.00 | 553 526.00 | | 553 526.00 |