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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 891.00 | | 526 891.00 | 526 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 590.00 | 11 371.00 | 2 219.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 136.00 | 187 606.00 | 65 531.00 | 253 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 617.00 | 198 976.00 | 594 641.00 | 793 617.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 715.00 | | 237 715.00 | 237 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 332.00 | 198 976.00 | 832 356.00 | 1 031 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 670.00 | 215 630.00 | | 273 670.00 |
DH Report à nouveau | 152 343.00 | 152 343.00 | | 152 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 690.00 | 178 040.00 | | 159 690.00 |
DL TOTAL (I) | 629 703.00 | 590 013.00 | | 629 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 885.00 | 197 383.00 | | 153 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 577.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 13 128.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 103 306.00 | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 653.00 | 314 394.00 | | 202 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 356.00 | 904 407.00 | | 832 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 834.00 | 139 167.00 | | 99 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 724.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 447.00 | | 23 772.00 | 775 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 793 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 266 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 891.00 | | | 526 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 556.00 | | 23 772.00 | 248 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 339.00 | 21 239.00 | 5 601.00 | 183 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 339.00 | 21 239.00 | 5 601.00 | 183 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 210.00 | 52 377.00 | 99 834.00 | 152 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 653.00 | 102 820.00 | 99 834.00 | 202 653.00 |