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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170.00 | 466.00 | 1 703.00 | 2 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 484.00 | 111 018.00 | 75 465.00 | 186 484.00 |
040 Immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 102.00 | 111 484.00 | 204 617.00 | 316 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
084 Disponibilités | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
110 Total général Actif | 468 061.00 | 111 484.00 | 356 576.00 | 468 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 305.00 | | | 468 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 856.00 | | | 483 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
252 Charges sociales | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
262 Autres charges | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 321.00 | | | 41 321.00 |