| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 708.00 | 26 180.00 | 527.00 | 26 708.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 306.00 | 26 180.00 | 45 125.00 | 71 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
110 Total général Actif | 95 198.00 | 26 180.00 | 69 018.00 | 95 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 547.00 | 73 204.00 | | 57 547.00 |
222 Production stockée | 975.00 | 2 932.00 | | 975.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 523.00 | 76 198.00 | | 58 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 962.00 | 35 278.00 | | 20 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -413.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 12 645.00 | 12 027.00 | | 12 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 197.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 765.00 | 24 538.00 | | 21 765.00 |
252 Charges sociales | 8 187.00 | 10 853.00 | | 8 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 4 928.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 505.00 | 88 411.00 | | 68 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 982.00 | -12 213.00 | | -9 982.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 875.00 | -12 272.00 | | -9 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |