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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 623.00 | 110 768.00 | 26 855.00 | 137 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 36 644.00 | 3 846.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 434.00 | 148 732.00 | 30 701.00 | 179 434.00 |
BT Marchandises | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 572.00 | 148 732.00 | 86 840.00 | 235 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
DH Report à nouveau | -603.00 | | | -603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | -603.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 35 068.00 | 31 017.00 | | 35 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532.00 | 37 085.00 | | 21 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 6 725.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 16 836.00 | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | 5 882.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 771.00 | 66 529.00 | | 51 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 840.00 | 97 547.00 | | 86 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 947.00 | 51 602.00 | | 41 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 2 674.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 32.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 797.00 | 218 983.00 | | 223 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 746.00 | 219 587.00 | | 219 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | -603.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 854.00 | | 5 580.00 | 173 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 534.00 | | 5 580.00 | 172 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 105.00 | 22 627.00 | | 126 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 22 627.00 | | 124 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 532.00 | 11 708.00 | 9 861.00 | 21 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 771.00 | 41 947.00 | 9 861.00 | 51 771.00 |