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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
AP Constructions | 96 021.00 | 70 164.00 | 25 857.00 | 96 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 787.00 | 187 860.00 | 59 927.00 | 247 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 598.00 | 172 955.00 | 31 642.00 | 204 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 795.00 | 430 979.00 | 200 816.00 | 631 795.00 |
BT Marchandises | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 477.00 | | 310 477.00 | 310 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 272.00 | 430 979.00 | 511 293.00 | 942 272.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
DH Report à nouveau | -173 455.00 | -62 221.00 | | -173 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 188.00 | -111 234.00 | | -21 188.00 |
DL TOTAL (I) | -59 541.00 | -38 352.00 | | -59 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 478.00 | 256 176.00 | | 224 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 181 201.00 | | 233 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | 129 108.00 | | 112 615.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 505.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 834.00 | 566 990.00 | | 570 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 293.00 | 528 638.00 | | 511 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 623.00 | 36 356.00 | | 394 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 623.00 | 36 356.00 | | 394 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 478.00 | 170 283.00 | 54 195.00 | 224 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 744.00 | 62 146.00 | 2 598.00 | 64 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 834.00 | 516 639.00 | 54 195.00 | 570 834.00 |