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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 880 979.00 | 524 004.00 | 356 975.00 | 880 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 018.00 | 558 743.00 | 393 275.00 | 952 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 146.00 | 558 743.00 | 399 402.00 | 958 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 411.00 | 12 628.00 | | -1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | -14 040.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 607.00 | -311.00 | | 9 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 495.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 732.00 | 157 770.00 | | 139 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 91 454.00 | | 97 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 1 546.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 145 064.00 | 192 755.00 | | 145 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464.00 | 5 419.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 795.00 | 449 440.00 | | 389 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 402.00 | 449 129.00 | | 399 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 795.00 | 449 440.00 | | 389 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 495.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 899.00 | 96 350.00 | | 124 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 980.00 | 110 390.00 | | 114 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | -14 040.00 | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 711.00 | 49 032.00 | | 509 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 711.00 | 49 032.00 | | 509 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 539.00 | 277 539.00 | | 277 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520.00 | 1 720.00 | 4 800.00 | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 795.00 | 389 795.00 | | 389 795.00 |