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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
AP Constructions | 12 415.00 | 3 708.00 | 8 706.00 | 12 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 286.00 | 87 325.00 | 39 960.00 | 127 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 270.00 | 46 245.00 | 53 024.00 | 99 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 544.00 | 303 487.00 | 104 056.00 | 407 544.00 |
BT Marchandises | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 118.00 | | 524 118.00 | 524 118.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CF Disponibilités | 220 754.00 | | 220 754.00 | 220 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 005.00 | | 932 005.00 | 932 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 549.00 | 303 487.00 | 1 036 062.00 | 1 339 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
DL TOTAL (I) | 501 174.00 | | | 501 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
EA Autres dettes | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 887.00 | | | 534 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 062.00 | | | 1 036 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 887.00 | | | 534 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 803.00 | | 11 550.00 | 401 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 407 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 238 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 231.00 | | 11 550.00 | 233 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 077.00 | 33 219.00 | 5 810.00 | 276 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 870.00 | 33 219.00 | 5 810.00 | 109 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 141.00 | 571 777.00 | 2 364.00 | 574 141.00 |
VW T.V.A. | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 887.00 | 534 887.00 | | 534 887.00 |