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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 341.00 | 23 182.00 | 42 159.00 | 65 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 632.00 | | 319 632.00 | 319 632.00 |
BZ Autres créances | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 052.00 | | 392 052.00 | 392 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 393.00 | 23 182.00 | 434 211.00 | 457 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 994.00 | | | -12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 337.00 | | | 314 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EA Autres dettes | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 423.00 | | | 380 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 211.00 | | | 434 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 994.00 | | | -12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 870.00 | 2 312.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 2 312.00 | | 20 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 337.00 | 314 337.00 | | 314 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 319 292.00 | 319 292.00 | | 319 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 403.00 | 374 704.00 | 1 699.00 | 376 403.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 423.00 | 364 423.00 | 16 000.00 | 380 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -319.00 | | | -319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
YT Sous‐traitance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 125.00 | | | 61 125.00 |