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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 173.00 | | | -1 534 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 735.00 | | | -1 365 735.00 |
DP Provisions pour risques | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 1 390 671.00 | | | 1 390 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 904.00 | | | 1 394 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 416.00 | | | 1 394 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 7 683.00 | 26 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | 7 683.00 | 26 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 19 178.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | 19 178.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 178.00 | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UP Prêts | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 671.00 | 1 390 671.00 | | 1 390 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 060.00 | 8 497.00 | 34 563.00 | 43 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 904.00 | 1 394 416.00 | 488.00 | 1 394 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 62.00 | | |