| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 792.00 | 22 550.00 | 12 242.00 | 34 792.00 |
AP Constructions | 96 315.00 | 58 639.00 | 37 675.00 | 96 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079.00 | 3 013.00 | 2 066.00 | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 670.00 | 81 810.00 | 58 860.00 | 140 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 678.00 | 166 012.00 | 121 666.00 | 287 678.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
BZ Autres créances | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 503 611.00 | | 1 503 611.00 | 1 503 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 570.00 | | 2 616 569.00 | 2 616 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 248.00 | 166 012.00 | 2 738 236.00 | 2 904 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 763.00 | 398 856.00 | | 486 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 487.00 | 192 606.00 | | 168 487.00 |
DL TOTAL (I) | 820 249.00 | 751 763.00 | | 820 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 16 461.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 336.00 | 684 989.00 | | 741 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 539.00 | 426 168.00 | | 360 539.00 |
EA Autres dettes | 112 208.00 | 80 241.00 | | 112 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 847.00 | 336 521.00 | | 702 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 987.00 | 1 583 852.00 | | 1 917 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 236.00 | 2 335 615.00 | | 2 738 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 987.00 | 1 582 794.00 | | 1 917 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 514.00 | | 58 656.00 | 236 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 287 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 252 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 582.00 | | 11 209.00 | 23 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 270.00 | | 47 447.00 | 212 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 485.00 | 39 699.00 | 7 173.00 | 133 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 869.00 | 3 681.00 | | 18 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 617.00 | 36 018.00 | 7 173.00 | 114 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 336.00 | 741 336.00 | | 741 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 847.00 | 702 847.00 | | 702 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 704 580.00 | 704 580.00 | | 704 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VC Groupe et associés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 620.00 | 990 620.00 | | 990 620.00 |
VW T.V.A. | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 987.00 | 1 917 987.00 | | 1 917 987.00 |