| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 11 432.00 | 2 123.00 | 13 555.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 555.00 | 11 432.00 | 12 123.00 | 23 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
060 Stock marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
110 Total général Actif | 35 223.00 | 11 432.00 | 23 791.00 | 35 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 855.00 | 58 230.00 | | 57 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | 917.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 866.00 | 59 147.00 | | 58 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 788.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -3 780.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 476.00 | 5 592.00 | | 7 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -3 250.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 23 209.00 | 23 394.00 | | 23 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 307.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 723.00 | 20 058.00 | | 20 723.00 |
252 Charges sociales | 4 287.00 | 7 882.00 | | 4 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 280.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 443.00 | 56 269.00 | | 57 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | 2 878.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -537.00 | -2 298.00 | | -537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 960.00 | 5 176.00 | | 1 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |