| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 093.00 | 103 775.00 | 68 318.00 | 172 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 335.00 | 18 529.00 | 26 806.00 | 45 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 057.00 | 149 587.00 | 263 470.00 | 413 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 871.00 | | 529 871.00 | 529 871.00 |
BZ Autres créances | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 086.00 | | 845 086.00 | 845 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 143.00 | 149 587.00 | 1 108 556.00 | 1 258 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 902.00 | 25 376.00 | 155 526.00 | 180 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | -10 219.00 | -1 135.00 | | -10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | -9 083.00 | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | 91 069.00 | | 54 368.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 885.00 | 147 912.00 | | 126 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 8 850.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 833.00 | 26 649.00 | | 143 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 448.00 | 48 360.00 | | 114 448.00 |
EA Autres dettes | 611 665.00 | 39 273.00 | | 611 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 188.00 | 271 043.00 | | 1 004 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 556.00 | 437 113.00 | | 1 108 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 292.00 | 144 158.00 | | 101 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 121 903.00 | 251 921.00 | 373 824.00 | 121 903.00 |
FG Production vendue services | 328 279.00 | 2 456.00 | 330 735.00 | 328 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 182.00 | 254 377.00 | 704 559.00 | 450 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 231.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636.00 | 65 032.00 | | 56 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 636.00 | 66 538.00 | | 56 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 636.00 | 66 088.00 | | 56 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 435.00 | 552 132.00 | | 890 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 136.00 | 561 215.00 | | 927 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 701.00 | -9 083.00 | | -36 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 716.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 782.00 | | 150 275.00 | 262 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 152.00 | | 123 750.00 | 57 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 902.00 | | 26 525.00 | 190 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 356.00 | 53 233.00 | | 96 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 187.00 | 17 190.00 | | 8 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 36 043.00 | | 86 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 665.00 | 611 665.00 | | 611 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 529 871.00 | 529 871.00 | | 529 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 885.00 | 25 593.00 | 101 292.00 | 126 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 072.00 | 585 322.00 | 12 750.00 | 598 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 188.00 | 902 896.00 | 101 292.00 | 1 004 188.00 |