| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 138.00 | 511 603.00 | 337 534.00 | 849 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BT Marchandises | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 879.00 | 54 026.00 | 12 853.00 | 66 879.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 610.00 | 54 026.00 | 144 583.00 | 198 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 749.00 | 565 630.00 | 482 118.00 | 1 047 749.00 |
CU Autres participations | 521 231.00 | 440 000.00 | 81 231.00 | 521 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 045.00 | 906 045.00 | | 906 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 495 910.00 | 2 495 910.00 | | 2 495 910.00 |
DH Report à nouveau | -3 482 846.00 | -3 318 216.00 | | -3 482 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 211.00 | -164 629.00 | | -350 211.00 |
DL TOTAL (I) | -431 103.00 | -80 891.00 | | -431 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 529.00 | 881 714.00 | | 880 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 226 221.00 | | 28 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 222.00 | 1 108 832.00 | | 913 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 118.00 | 1 027 940.00 | | 482 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 633.00 | 1 108 832.00 | | 909 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 318.00 | 22 333.00 | 130 652.00 | 108 318.00 |
FG Production vendue services | 10 476.00 | 2 651.00 | 13 128.00 | 10 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 795.00 | 24 985.00 | 143 781.00 | 118 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 675.00 | 232 707.00 | | 250 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 886.00 | 397 336.00 | | 600 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 211.00 | -164 629.00 | | -350 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 487.00 | | 2 989.00 | 849 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 777 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 849 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 883.00 | | 2 989.00 | 777 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 879 179.00 | 879 179.00 | | 879 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 633.00 | 909 633.00 | | 909 633.00 |