| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 241.00 | 224 003.00 | 17 238.00 | 241 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 8 135.00 | 320.00 | 8 455.00 |
AP Constructions | 551 921.00 | 59 330.00 | 492 590.00 | 551 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 794.00 | 141 995.00 | 65 799.00 | 207 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 752.00 | 114 502.00 | 56 250.00 | 170 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 297.00 | 547 965.00 | 698 331.00 | 1 246 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 819.00 | 41 777.00 | 1 122 042.00 | 1 163 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 591.00 | 193 382.00 | 993 209.00 | 1 186 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 205.00 | 14 638.00 | 1 072 567.00 | 1 087 205.00 |
BZ Autres créances | 846 608.00 | | 846 608.00 | 846 608.00 |
CF Disponibilités | 3 902 425.00 | | 3 902 425.00 | 3 902 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 863.00 | 249 797.00 | 8 070 066.00 | 8 319 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 923.00 | 797 763.00 | 8 776 160.00 | 9 573 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 043.00 | 1 179 692.00 | | 2 258 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 322.00 | 1 078 350.00 | | 481 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 443.00 | 2 379 122.00 | | 2 860 443.00 |
DP Provisions pour risques | 29 763.00 | 22 000.00 | | 29 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 763.00 | 22 000.00 | | 29 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 567.00 | 3 129 618.00 | | 2 909 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 41 913.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 569.00 | 404 527.00 | | 278 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 761.00 | 2 377 188.00 | | 1 798 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 846.00 | 1 263 649.00 | | 691 846.00 |
EA Autres dettes | 177 115.00 | 152 492.00 | | 177 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 027.00 | 7 369 386.00 | | 5 856 027.00 |
ED (V) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 160.00 | 9 770 508.00 | | 8 776 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 294.00 | 4 461 862.00 | | 3 425 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 177 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 177 428.00 | |
FM Production stockée | | | 28 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 838.00 | 43 036.00 | | 149 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 838.00 | 51 885.00 | | 149 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 310.00 | 34 344.00 | | 117 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 310.00 | 56 344.00 | | 117 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 528.00 | -4 458.00 | | 32 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 446.00 | 495 273.00 | | 177 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 781 195.00 | 13 332 012.00 | | 12 781 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 873.00 | 12 253 662.00 | | 12 299 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 322.00 | 1 078 350.00 | | 481 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 767.00 | | 198 193.00 | 1 103 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 46 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 663.00 | 1 246 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 363.00 | 930 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 697.00 | | | 269 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 636.00 | | 198 193.00 | 787 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 229.00 | 135 736.00 | 547 965.00 | 412 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 097.00 | 36 042.00 | 232 138.00 | 196 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 132.00 | 99 695.00 | 315 827.00 | 216 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 7 763.00 | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 894.00 | 235 159.00 | 308 894.00 | 308 894.00 |
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | | 6 026.00 | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 559.00 | 235 159.00 | 314 920.00 | 329 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 559.00 | 242 922.00 | 314 920.00 | 351 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 159.00 | 314 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 761.00 | 1 798 761.00 | | 1 798 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 165.00 | 423 165.00 | | 423 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 817.00 | 1 069 817.00 | | 1 069 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 437 638.00 | 437 638.00 | | 437 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909 567.00 | 757 403.00 | 2 152 164.00 | 2 909 567.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579.00 | 1 963 445.00 | 46 134.00 | 2 009 579.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 458.00 | 3 425 294.00 | 2 152 164.00 | 5 577 458.00 |