| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 224.00 | 5 276.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 142.00 | 71 550.00 | 8 592.00 | 80 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 902.00 | 73 974.00 | 1 344 928.00 | 1 418 902.00 |
BT Marchandises | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 531 281.00 | | 531 281.00 | 531 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 057.00 | | 677 057.00 | 677 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 959.00 | 73 974.00 | 2 021 985.00 | 2 095 959.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 161.00 | 571 915.00 | | 741 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 955.00 | 189 246.00 | | 183 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 117.00 | 981 161.00 | | 1 145 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 175.00 | 725 411.00 | | 617 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 232.00 | 36 316.00 | | 56 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 899.00 | 140 362.00 | | 162 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 41 515.00 | | 40 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 869.00 | 943 603.00 | | 876 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 985.00 | 1 924 764.00 | | 2 021 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 933.00 | 290 154.00 | | 312 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 902.00 | | | 1 418 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 500.00 | | | 1 336 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 817.00 | 12 157.00 | | 61 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 383.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | 11 774.00 | | 60 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 156.00 | 109 452.00 | 450 044.00 | 617 156.00 |
VI Groupe et associés | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969.00 | 33 809.00 | 160.00 | 33 969.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 869.00 | 312 933.00 | 450 044.00 | 876 869.00 |