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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 249.00 | 36 707.00 | 7 542.00 | 44 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 734.00 | 36 707.00 | 46 027.00 | 82 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 195.00 | 2 421.00 | 42 774.00 | 45 195.00 |
072 Créances – Autres | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
084 Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 004.00 | 2 421.00 | 120 583.00 | 123 004.00 |
110 Total général Actif | 205 737.00 | 39 128.00 | 166 610.00 | 205 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 347.00 | 462 460.00 | | 347 347.00 |
222 Production stockée | 10 362.00 | -43 979.00 | | 10 362.00 |
230 Autres produits | 27 506.00 | 6.00 | | 27 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 215.00 | 418 487.00 | | 385 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 284.00 | 155 611.00 | | 141 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | -808.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 174 866.00 | 186 705.00 | | 174 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 4 501.00 | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 449.00 | 30 169.00 | | 21 449.00 |
252 Charges sociales | 16 591.00 | 19 269.00 | | 16 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 4 666.00 | | 4 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 017.00 | 400 125.00 | | 365 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 198.00 | 18 362.00 | | 20 198.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 233.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 467.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 2 720.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 986.00 | 14 943.00 | | 16 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 421.00 | | | 2 421.00 |