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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AP Constructions | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 20 872.00 | 3 251.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 15 477.00 | 14 872.00 | 30 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 1 967.00 | 7 523.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 649.00 | 77 004.00 | 792 645.00 | 869 649.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CF Disponibilités | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 310.00 | 77 004.00 | 988 306.00 | 1 065 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 640 484.00 | 527 246.00 | | 640 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | 113 238.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 771 580.00 | 673 484.00 | | 771 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 037.00 | 252 523.00 | | 186 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 36 594.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 3 340.00 | | 12 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 393.00 | 41 805.00 | | 15 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 726.00 | 334 262.00 | | 216 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 306.00 | 1 007 746.00 | | 988 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 577.00 | 334 262.00 | | 116 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 545.00 | | 16 488.00 | 860 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 869 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 91 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 221.00 | | | 768 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | | 16 488.00 | 82 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 5 300.00 | 6 130.00 | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 5 300.00 | 6 130.00 | 74 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 822.00 | 145.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 145.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 145.00 | | 1 822.00 |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 037.00 | 85 888.00 | 100 149.00 | 186 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 862.00 | 19 372.00 | 9 490.00 | 28 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 726.00 | 116 577.00 | 100 149.00 | 216 726.00 |