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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 54 413.00 | 29 229.00 | 83 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 434.00 | 54 413.00 | 213 021.00 | 267 434.00 |
060 Stock marchandises | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
110 Total général Actif | 286 915.00 | 54 413.00 | 232 502.00 | 286 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 639.00 | | | 271 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
242 Autres charges externes. | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
252 Charges sociales | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
262 Autres charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 272.00 | | | -72 272.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 823.00 | | | -75 823.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 144.00 | | | 260 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |