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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 164.00 | 50 419.00 | 19 745.00 | 70 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 281.00 | 135 041.00 | 85 240.00 | 220 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 445.00 | 185 461.00 | 386 984.00 | 572 445.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 909.00 | 185 461.00 | 423 448.00 | 608 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 468.00 | 222 153.00 | | 186 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 834.00 | -35 685.00 | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 237 302.00 | 230 468.00 | | 237 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 557.00 | 103 593.00 | | 95 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | 25 399.00 | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 69 504.00 | | 49 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 465.00 | 13 387.00 | | 14 465.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 548.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 146.00 | 212 433.00 | | 186 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 448.00 | 442 901.00 | | 423 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 280.00 | 138 335.00 | | 123 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 581.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 1 181.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5 000.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 11 980.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -10 799.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 035.00 | 336 492.00 | | 269 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 201.00 | 372 176.00 | | 262 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 834.00 | -35 685.00 | | 6 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | 3 163.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 765.00 | | 17 681.00 | 554 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 765.00 | | 17 681.00 | 272 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 633.00 | 33 827.00 | | 151 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 633.00 | 33 827.00 | | 151 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 479.00 | 32 613.00 | 62 866.00 | 95 479.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 146.00 | 123 280.00 | 62 866.00 | 186 146.00 |