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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 235.00 | 146.00 | 340 089.00 | 340 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 647.00 | 815.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 48 275.00 | 11 350.00 | 59 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 372.00 | 49 069.00 | 352 303.00 | 401 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 317.00 | | 241 317.00 | 241 317.00 |
BZ Autres créances | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 012.00 | 49 069.00 | 919 943.00 | 969 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 753.00 | 237 136.00 | | 275 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 633.00 | 188 617.00 | | 111 633.00 |
DL TOTAL (I) | 388 486.00 | 426 853.00 | | 388 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 961.00 | 356 369.00 | | 295 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 515.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 6 982.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 152.00 | 199 156.00 | | 194 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 456.00 | 713 022.00 | | 531 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 942.00 | 1 139 875.00 | | 919 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 682.00 | 417 061.00 | | 286 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 872.00 | | | 711 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 500.00 | 401 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 500.00 | 340 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 735.00 | | | 650 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 269.00 | 5 800.00 | | 43 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | 5 800.00 | | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 241 317.00 | 241 317.00 | | 241 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 961.00 | 60 893.00 | 231 398.00 | 295 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VP Divers | 313 602.00 | 313 602.00 | | 313 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 003.00 | 558 954.00 | 49.00 | 559 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 749.00 | 286 681.00 | 231 398.00 | 521 749.00 |