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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 913.00 | 41 908.00 | 5.00 | 41 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 066.00 | 97 644.00 | 23 423.00 | 121 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 455.00 | 141 527.00 | 43 928.00 | 185 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BT Marchandises | 73 186.00 | 19 054.00 | 54 131.00 | 73 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 627.00 | 6 240.00 | 33 387.00 | 39 627.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 961.00 | 25 294.00 | 717 666.00 | 742 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 416.00 | 166 822.00 | 761 594.00 | 928 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 309 509.00 | 245 575.00 | | 309 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | 113 934.00 | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 555 556.00 | 492 346.00 | | 555 556.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 337.00 | 64 810.00 | | 64 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 336.00 | 65 133.00 | | 96 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 44 091.00 | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 038.00 | 174 034.00 | | 197 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 594.00 | 666 381.00 | | 761 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 702.00 | 109 224.00 | | 132 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 980.00 | | 3 297.00 | 187 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 185 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 162 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 504.00 | | 3 297.00 | 165 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 287.00 | 10 062.00 | 5 822.00 | 137 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 311.00 | 10 062.00 | 5 822.00 | 135 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 687.00 | 65 187.00 | 500.00 | 65 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |