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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 12 028.00 | 1 352.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 075.00 | 265 983.00 | 43 092.00 | 309 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 544.00 | 2 258.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 876.00 | 569 216.00 | 69 661.00 | 638 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
BZ Autres créances | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 866.00 | | 432 866.00 | 432 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 743.00 | 569 216.00 | 502 527.00 | 1 071 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 827.00 | 285 827.00 | | 285 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -552 434.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 650.00 | 552 477.00 | | 45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 244 693.00 | 199 043.00 | | 244 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 123.00 | 100 046.00 | | 69 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | 110 069.00 | | 62 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | 59 452.00 | | 47 450.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 1 896.00 | | 5 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 834.00 | 365 973.00 | | 257 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 527.00 | 565 016.00 | | 502 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 989.00 | 346 162.00 | | 214 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 201.00 | | 717 201.00 | 717 201.00 |
FG Production vendue services | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 670.00 | | 824 670.00 | 824 670.00 |
FM Production stockée | | | 12 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 340.00 | 56 735.00 | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 56 735.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 340.00 | 471 645.00 | | -9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 333.00 | -35 600.00 | | -34 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 595.00 | 1 438 014.00 | | 844 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 944.00 | 885 537.00 | | 798 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 650.00 | 552 477.00 | | 45 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 558.00 | | 25 717.00 | 612 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 160.00 | | 25 717.00 | 288 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 343.00 | 14 946.00 | | 551 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 582.00 | 14 946.00 | | 253 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 004.00 | 186 004.00 | | 189 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 123.00 | 26 278.00 | 42 845.00 | 69 123.00 |
VI Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 561.00 | 306 561.00 | | 306 561.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 834.00 | 214 989.00 | 42 845.00 | 257 834.00 |