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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | 5 155.00 | 13 045.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 896.00 | 556 316.00 | 310 580.00 | 866 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 622.00 | 510 805.00 | 487 817.00 | 998 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 718.00 | 1 072 275.00 | 972 443.00 | 2 044 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 153.00 | 15 869.00 | 3 461 284.00 | 3 477 153.00 |
BZ Autres créances | 624 642.00 | | 624 642.00 | 624 642.00 |
CF Disponibilités | 491 942.00 | | 491 942.00 | 491 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 691.00 | 15 869.00 | 4 875 823.00 | 4 891 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 409.00 | 1 088 144.00 | 5 848 265.00 | 6 936 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DG Autres réserves | 522 237.00 | 255 643.00 | | 522 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 627.00 | 266 593.00 | | 240 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 644.00 | 841 017.00 | | 1 081 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 141.00 | 1 415 433.00 | | 1 498 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 149.00 | 1 523 722.00 | | 1 574 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 453.00 | 1 073 529.00 | | 1 114 453.00 |
EA Autres dettes | 448 137.00 | 452 219.00 | | 448 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 621.00 | 4 466 169.00 | | 4 766 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 265.00 | 5 307 186.00 | | 5 848 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 379.00 | 3 464 125.00 | | 3 731 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 782.00 | 80 053.00 | | 72 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 251.00 | | 377 753.00 | 1 652 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 777.00 | 272 459.00 | 99 961.00 | 899 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 3 961.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 584.00 | 268 498.00 | 99 961.00 | 898 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 26 131.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 26 131.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 149.00 | 1 574 149.00 | | 1 574 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 137.00 | 448 137.00 | | 448 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 146.00 | 3 455 146.00 | | 3 455 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VC Groupe et associés | 352 793.00 | 352 793.00 | | 352 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 184.00 | 384 942.00 | 1 024 843.00 | 1 420 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 722.00 | | | 491 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 704.00 | | | 400 704.00 |
VP Divers | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 922.00 | 4 137 142.00 | 173 780.00 | 4 310 922.00 |
VW T.V.A. | 690 478.00 | 690 478.00 | | 690 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 621.00 | 3 731 379.00 | 1 024 843.00 | 4 766 621.00 |