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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 101 300.00 | 598 700.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 981.00 | 101 300.00 | 600 681.00 | 701 981.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 101 300.00 | 598 700.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
DH Report à nouveau | -272 985.00 | | | -272 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
DL TOTAL (I) | -57 719.00 | | | -57 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 946.00 | | | 451 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 400.00 | | | 658 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 681.00 | | | 600 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 047.00 | | | 616 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 300.00 | | 115 000.00 | 216 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 300.00 | | 115 000.00 | 216 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UP Prêts | | -8.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | -8.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 521.00 | 128 167.00 | 42 354.00 | 170 521.00 |
VI Groupe et associés | 451 946.00 | 451 946.00 | | 451 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 400.00 | 616 047.00 | 42 354.00 | 658 400.00 |