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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 119.00 | 14 119.00 | 14 000.00 | 28 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 529.00 | 682 583.00 | 14 946.00 | 697 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289 860.00 | 4 298 349.00 | 1 991 511.00 | 6 289 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 650.00 | 4 995 050.00 | 2 021 599.00 | 7 016 650.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 396.00 | 749.00 | 67 647.00 | 68 396.00 |
BZ Autres créances | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CF Disponibilités | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 028.00 | 749.00 | 320 280.00 | 321 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 678.00 | 4 995 799.00 | 2 341 879.00 | 7 337 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 158.00 | -1 299 894.00 | | -1 792 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 554.00 | -492 264.00 | | -148 554.00 |
DK Provisions réglementées | 6 898.00 | 7 753.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | -833 814.00 | -684 405.00 | | -833 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 195.00 | 515 535.00 | | 178 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 593.00 | 9 165.00 | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 70 365.00 | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 280.00 | 87 977.00 | | 143 280.00 |
EA Autres dettes | 2 708 461.00 | 2 558 431.00 | | 2 708 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 693.00 | 3 241 473.00 | | 3 175 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 879.00 | 2 557 068.00 | | 2 341 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 076.00 | | 1 828 076.00 | 1 828 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 076.00 | | 1 828 076.00 | 1 828 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | 5 811.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 5 811.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 8 038.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 15 306.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | 938.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 24 282.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -18 471.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 097.00 | 1 293 409.00 | | 1 963 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 651.00 | 1 785 673.00 | | 2 111 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 554.00 | -492 264.00 | | -148 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 174.00 | | 4 032.00 | 7 018 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 7 016 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 6 987 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988 913.00 | | 4 032.00 | 6 988 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 286.00 | 340 936.00 | 5 172.00 | 4 659 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 167.00 | 340 936.00 | 5 172.00 | 4 645 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 753.00 | 1 016.00 | 1 871.00 | 7 753.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 1 016.00 | 1 871.00 | 8 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | 1 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 011.00 | 178 011.00 | | 178 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 587.00 | 2 707 587.00 | | 2 707 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 554.00 | | | 337 554.00 |
VP Divers | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 359.00 | 209 284.00 | 75.00 | 209 359.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 100.00 | 3 127 100.00 | | 3 127 100.00 |