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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | 5.00 | 9 706.00 | 9 711.00 |
AP Constructions | 71 521.00 | 70 601.00 | 920.00 | 71 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 945.00 | 99 093.00 | 13 851.00 | 112 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 719.00 | 67 540.00 | 36 179.00 | 103 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 028.00 | 245 691.00 | 63 336.00 | 309 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 494.00 | 630.00 | 33 863.00 | 34 494.00 |
CF Disponibilités | 1 690 768.00 | | 1 690 768.00 | 1 690 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 956.00 | 630.00 | 1 866 325.00 | 1 866 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 984.00 | 246 321.00 | 1 929 662.00 | 2 175 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
DH Report à nouveau | 747 565.00 | 618 365.00 | | 747 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 108.00 | 129 199.00 | | 564 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 049.00 | 813 941.00 | | 1 378 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 425.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 285.00 | 239 259.00 | | 379 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 24 580.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 10 326.00 | | 139 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 612.00 | 274 591.00 | | 551 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 662.00 | 1 088 532.00 | | 1 929 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 428.00 | | 13 600.00 | 295 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 9 711.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 297.00 | | 3 889.00 | 284 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 496.00 | 21 196.00 | | 224 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 5.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 045.00 | 21 191.00 | | 216 045.00 |