| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 683.00 | | 7 095 683.00 | 7 095 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
CF Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 658.00 | | 418 658.00 | 418 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 405.00 | | 7 570 405.00 | 7 570 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 075 683.00 | | 7 075 683.00 | 7 075 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 625.00 | 2 028 382.00 | | 2 091 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 219.00 | 63 243.00 | | 161 219.00 |
DK Provisions réglementées | 73 361.00 | 68 654.00 | | 73 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 206.00 | 2 490 279.00 | | 2 656 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 426.00 | 4 041 638.00 | | 3 972 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 20 528.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 10 484.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | 121 239.00 | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 791 196.00 | 782 355.00 | | 791 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 200.00 | 4 976 243.00 | | 4 914 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 405.00 | 7 466 522.00 | | 7 570 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 625.00 | 2 933 383.00 | | 3 550 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 23.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -4 864.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 754.00 | -59 975.00 | | -84 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 241.00 | 819 052.00 | | 843 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 022.00 | 755 809.00 | | 682 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 219.00 | 63 243.00 | | 161 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095 683.00 | | | 7 095 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095 683.00 | | | 7 095 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 021.00 | | 957.00 | 57 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | | 957.00 | 57 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 654.00 | 4 708.00 | | 68 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 654.00 | 4 708.00 | | 68 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 196.00 | 791 196.00 | | 791 196.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 566.00 | 1 904 566.00 | | 1 904 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 860.00 | 704 285.00 | 1 363 575.00 | 2 067 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 285.00 | | | 704 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VP Divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 200.00 | 3 550 625.00 | 1 363 575.00 | 4 914 200.00 |