| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 36 992.00 | 2 323.00 | 39 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 647.00 | 37 999.00 | 39 648.00 | 77 647.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 672.00 | 37 999.00 | 85 673.00 | 123 672.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 354.00 | 53 017.00 | | -222 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 051.00 | -275 371.00 | | 102 051.00 |
DL TOTAL (I) | -45 303.00 | -147 354.00 | | -45 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 622.00 | 226 711.00 | | 81 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 17 003.00 | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | 70 635.00 | | 10 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 977.00 | 315 539.00 | | 130 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 673.00 | 168 185.00 | | 85 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 355.00 | 125 064.00 | | 49 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | 4 109.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 19 913.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 19 913.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -1 183.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 962.00 | 304 454.00 | | 247 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 912.00 | 579 824.00 | | 145 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 051.00 | -275 371.00 | | 102 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 575.00 | 522.00 | 5 099.00 | 42 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | 522.00 | 5 099.00 | 41 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 070.00 | 4 195.00 | 35 875.00 | 40 070.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 976.00 | 49 354.00 | 81 622.00 | 130 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |