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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 606.00 | 305.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 641.00 | 125 177.00 | 56 464.00 | 181 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 385.00 | 133 303.00 | 1 385 082.00 | 1 518 385.00 |
BT Marchandises | 168 869.00 | 2 493.00 | 166 375.00 | 168 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 174.00 | | 89 174.00 | 89 174.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 671.00 | 2 493.00 | 287 178.00 | 289 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 056.00 | 135 796.00 | 1 672 260.00 | 1 808 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 600.00 | 34 000.00 | | 66 600.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 537.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 620.00 | 32 638.00 | | 100 620.00 |
DL TOTAL (I) | 299 795.00 | 199 175.00 | | 299 795.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 219.00 | 783 127.00 | | 703 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 853.00 | 204 168.00 | | 202 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 433.00 | 397 993.00 | | 344 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 19 029.00 | | 59 323.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 466.00 | 1 404 628.00 | | 1 318 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 260.00 | 1 657 802.00 | | 1 672 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 992.00 | 767 984.00 | | 687 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 033.00 | | 1 190 033.00 | 1 190 033.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 523.00 | | 1 199 523.00 | 1 199 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 1 867.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 256.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 256.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -256.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 303.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 604.00 | 1 250 894.00 | | 1 207 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 578.00 | 1 205 549.00 | | 1 184 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | 45 346.00 | | 23 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 385.00 | | | 1 518 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 520.00 | | | 1 325 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 377.00 | 16 926.00 | | 116 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 856.00 | 16 926.00 | | 108 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 832.00 | 2 493.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 2 493.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 832.00 | 2 493.00 | 2 832.00 | 56 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 433.00 | 344 433.00 | | 344 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 051.00 | 71 578.00 | 287 063.00 | 702 051.00 |
VI Groupe et associés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 228.00 | 92 915.00 | 10 313.00 | 103 228.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 466.00 | 687 992.00 | 287 063.00 | 1 318 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 4 382.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 680.00 | 20 057.00 | | 28 680.00 |
ST Autres comptes | 30 559.00 | 32 619.00 | | 30 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 137.00 | 28 454.00 | | 30 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 572.00 | | |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 162.00 | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 279.00 | 9 399.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 700.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 6 082.00 | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 374.00 | 82 475.00 | | 85 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 707.00 | 67 408.00 | | 62 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 830.00 | 90 692.00 | | 90 830.00 |