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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 962.00 | 166 817.00 | 13 145.00 | 179 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 402.00 | 230 500.00 | 89 903.00 | 320 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 456.00 | 397 317.00 | 289 139.00 | 686 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CF Disponibilités | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 254.00 | 397 317.00 | 467 937.00 | 865 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 491.00 | 52 928.00 | | 34 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 207.00 | 31 563.00 | | 60 207.00 |
DL TOTAL (I) | 105 698.00 | 95 491.00 | | 105 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 129 710.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | 10 275.00 | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 123.00 | 125 901.00 | | 171 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 85 868.00 | | 79 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 2 400.00 | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 2 195.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 239.00 | 356 350.00 | | 362 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 937.00 | 451 841.00 | | 467 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 919.00 | | 898 919.00 | 898 919.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 994.00 | | 899 994.00 | 899 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 24 100.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 24 100.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -21 255.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 3 201.00 | | 14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 470.00 | 873 376.00 | | 903 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 263.00 | 841 813.00 | | 843 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 207.00 | 31 563.00 | | 60 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 799.00 | | 10 657.00 | 675 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 538.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 708.00 | | 10 657.00 | 489 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 905.00 | 48 412.00 | | 348 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 905.00 | 48 412.00 | | 348 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 694.00 | 15 130.00 | 36 564.00 | 51 694.00 |
VI Groupe et associés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VP Divers | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 137.00 | 69 137.00 | 6 000.00 | 75 137.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 239.00 | 325 675.00 | 36 564.00 | 362 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |