| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 29 492.00 | 16 852.00 | 46 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 644.00 | 29 792.00 | 23 852.00 | 53 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
060 Stock marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 177.00 | 5.00 | 3 172.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 890.00 | 5.00 | 26 885.00 | 26 890.00 |
110 Total général Actif | 80 534.00 | 29 797.00 | 50 737.00 | 80 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | | | -726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 986.00 | | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
252 Charges sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |