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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 15 890.00 | 4 612.00 | 20 502.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 888.00 | 15 890.00 | 59 998.00 | 75 888.00 |
060 Stock marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
084 Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
110 Total général Actif | 96 201.00 | 15 890.00 | 80 311.00 | 96 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 634.00 | 5 893.00 | | 7 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 025.00 | 78 776.00 | | 87 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 659.00 | 86 269.00 | | 94 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | 1 343.00 | | 1 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | -883.00 | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 047.00 | 8 727.00 | | 11 047.00 |
242 Autres charges externes. | 21 963.00 | 23 035.00 | | 21 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 3 710.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 917.00 | 26 653.00 | | 41 917.00 |
252 Charges sociales | 8 130.00 | 8 198.00 | | 8 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 889.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 729.00 | 71 860.00 | | 88 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 931.00 | 14 409.00 | | 5 931.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 8.00 | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | | 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 1 855.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 12 460.00 | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |