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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 34 712.00 | 1 462.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 230.00 | 78 376.00 | 15 854.00 | 94 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 583.00 | 115 232.00 | 164 350.00 | 279 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 768.00 | 115 232.00 | 229 536.00 | 344 768.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 126.00 | 2 763.00 | | 32 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 39 362.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 54 163.00 | 47 626.00 | | 54 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 881.00 | 86 103.00 | | 55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 285.00 | 57 761.00 | | 52 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 206.00 | 23 924.00 | | 26 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 41 808.00 | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 373.00 | 209 856.00 | | 175 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 536.00 | 257 482.00 | | 229 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 945.00 | 209 856.00 | | 150 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
FG Production vendue services | 319 082.00 | | 319 082.00 | 319 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 15 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 306.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 519.00 | 15 074.00 | | 15 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 291.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 047.00 | 349 674.00 | | 333 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 510.00 | 310 312.00 | | 316 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | 39 362.00 | | 16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 088.00 | | 494.00 | 279 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 636.00 | | | 139 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | 324.00 | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | 170.00 | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 119.00 | 10 113.00 | | 105 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 974.00 | 10 113.00 | | 102 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 881.00 | 31 453.00 | 24 428.00 | 55 881.00 |
VI Groupe et associés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 563.00 | 16 570.00 | 7 993.00 | 24 563.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 373.00 | 150 945.00 | 24 428.00 | 175 373.00 |