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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 504.00 | 256 261.00 | 26 243.00 | 282 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 049.00 | 70 164.00 | 58 886.00 | 129 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 599.00 | 326 425.00 | 146 175.00 | 472 599.00 |
BT Marchandises | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CF Disponibilités | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 681.00 | | 259 681.00 | 259 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 280.00 | 326 425.00 | 405 855.00 | 732 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 160.00 | 103 738.00 | | 106 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 075.00 | 52 521.00 | | 47 075.00 |
DL TOTAL (I) | 156 534.00 | 159 560.00 | | 156 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 981.00 | 44 693.00 | | 58 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 520.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 140 387.00 | | 144 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 55 268.00 | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 450.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 321.00 | 241 318.00 | | 249 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 855.00 | 400 877.00 | | 405 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 320.00 | 232 337.00 | | 249 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 999.00 | | 600.00 | 471 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 554.00 | | | 411 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 446.00 | | 600.00 | 60 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 392.00 | 21 033.00 | 326 425.00 | 305 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 392.00 | 21 033.00 | 326 425.00 | 305 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 58 980.00 | | 58 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 288.00 | | | -14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 840.00 | 55 394.00 | 58 446.00 | 113 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 321.00 | 249 320.00 | | 249 321.00 |