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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 094.00 | 15 265.00 | 828.00 | 16 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 427.00 | 15 265.00 | 2 551 161.00 | 2 566 427.00 |
BZ Autres créances | 403 894.00 | | 403 894.00 | 403 894.00 |
CF Disponibilités | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 808.00 | | 472 808.00 | 472 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 234.00 | 15 265.00 | 3 023 969.00 | 3 039 234.00 |
CU Autres participations | 2 531 333.00 | | 2 531 333.00 | 2 531 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 117.00 | 2 398 117.00 | | 2 398 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
DG Autres réserves | 87 134.00 | 67 645.00 | | 87 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 736.00 | 89 490.00 | | 109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 949.00 | 2 826 212.00 | | 2 865 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 805.00 | 162 743.00 | | 152 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 4 367.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 19 398.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 020.00 | 186 508.00 | | 158 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 969.00 | 3 012 720.00 | | 3 023 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 020.00 | 186 508.00 | | 158 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 34 262.00 | | 28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 268.00 | 137 634.00 | | 156 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 532.00 | 48 145.00 | | 46 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 736.00 | 89 490.00 | | 109 736.00 |