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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 880.00 | 55 754.00 | 42 126.00 | 97 880.00 |
040 Immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 431.00 | 62 417.00 | 210 013.00 | 272 431.00 |
060 Stock marchandises | 64 326.00 | 48.00 | 64 278.00 | 64 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 020.00 | 974.00 | 21 046.00 | 22 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 407.00 | 1 022.00 | 125 385.00 | 126 407.00 |
110 Total général Actif | 398 838.00 | 63 439.00 | 335 399.00 | 398 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 901.00 | 300 712.00 | | 300 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585.00 | 517.00 | | 585.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | 120.00 | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 547.00 | 301 349.00 | | 303 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 610.00 | 106 734.00 | | 107 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 436.00 | 6 029.00 | | -3 436.00 |
242 Autres charges externes. | 52 167.00 | 36 298.00 | | 52 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | 8 730.00 | | 8 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 091.00 | 78 480.00 | | 76 091.00 |
252 Charges sociales | 30 340.00 | 30 881.00 | | 30 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | 11 423.00 | | 8 670.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 610.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 021.00 | 280 500.00 | | 280 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 526.00 | 20 850.00 | | 23 526.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 864.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 1 815.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 661.00 | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 535.00 | 17 237.00 | | 19 535.00 |