| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 10 885.00 | 613.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 27 771.00 | 11 075.00 | 38 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 494.00 | 38 656.00 | 86 838.00 | 125 494.00 |
BT Marchandises | -2 953.00 | | -2 953.00 | -2 953.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 964.00 | 38 656.00 | 90 307.00 | 128 964.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 663.00 | 11 112.00 | | 3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 520.00 | -7 449.00 | | -7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798.00 | 12 317.00 | | 4 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 416.00 | 47 055.00 | | 36 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 6 888.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 247.00 | 31 459.00 | | 41 247.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 510.00 | 85 538.00 | | 85 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 307.00 | 97 856.00 | | 90 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 093.00 | 38 484.00 | | 49 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 416.00 | 19 808.00 | | 33 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 3 502.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 3 502.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -3 500.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 519.00 | 116 425.00 | | 127 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 039.00 | 123 874.00 | | 135 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 520.00 | -7 449.00 | | -7 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 682.00 | | 3 812.00 | 121 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 532.00 | | 3 812.00 | 46 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 122.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | 122.00 | | 10 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 510.00 | 49 093.00 | 36 416.00 | 85 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 3 891.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 4 208.00 | 7 251.00 | | 4 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | 12 083.00 | | 11 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 786.00 | 23 225.00 | | 21 786.00 |