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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 45 194.00 | 4 806.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 825 848.00 | 520 957.00 | 304 890.00 | 825 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 093.00 | 31 408.00 | 9 685.00 | 41 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 437.00 | 77 842.00 | 31 596.00 | 109 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 014.00 | 675 402.00 | 401 612.00 | 1 077 014.00 |
BT Marchandises | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 546 606.00 | 96 004.00 | 450 602.00 | 546 606.00 |
CF Disponibilités | 317 478.00 | | 317 478.00 | 317 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 621.00 | 96 004.00 | 819 616.00 | 915 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 636.00 | 771 405.00 | 1 221 230.00 | 1 992 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 425 972.00 | 391 723.00 | | 425 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 917.00 | 34 249.00 | | -57 917.00 |
DL TOTAL (I) | 409 305.00 | 467 222.00 | | 409 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 25 178.00 | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 511.00 | 388 034.00 | | 396 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 819.00 | 187 271.00 | | 236 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 828.00 | 122 774.00 | | 162 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 925.00 | 723 258.00 | | 811 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 230.00 | 1 190 480.00 | | 1 221 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 630 385.00 | 579 748.00 | 50 637.00 | 630 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 385.00 | 579 748.00 | 50 637.00 | 630 385.00 |