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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 6 043.00 | 2 304.00 | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 14 879.00 | 9 257.00 | 5 622.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 737.00 | 41 943.00 | 64 793.00 | 106 737.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 282.00 | 57 243.00 | 920 039.00 | 977 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 718.00 | 73 570.00 | 1 173 148.00 | 1 246 718.00 |
BZ Autres créances | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
CF Disponibilités | 1 825 803.00 | | 1 825 803.00 | 1 825 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 884.00 | 73 570.00 | 3 173 314.00 | 3 246 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 166.00 | 130 813.00 | 4 093 353.00 | 4 224 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 320.00 | | | 387 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974 511.00 | 1 342 847.00 | | 1 974 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 242.00 | 1 131 664.00 | | 736 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 254.00 | 3 085 011.00 | | 3 321 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541.00 | 15 798.00 | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 74 088.00 | | 191 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 684.00 | 751 658.00 | | 483 684.00 |
EA Autres dettes | 79 339.00 | 75 105.00 | | 79 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 099.00 | 916 649.00 | | 772 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 353.00 | 4 001 661.00 | | 4 093 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 099.00 | 916 649.00 | | 772 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 819.00 | | 350 317.00 | 666 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 387 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 853.00 | 977 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 121 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 896.00 | | 2 451.00 | 465 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | | 57 866.00 | 100 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 290 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 15 414.00 | 24 452.00 | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 336.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | 15 078.00 | 24 452.00 | 60 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 434.00 | 1 158 434.00 | | 1 158 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 400.00 | 1 808 400.00 | | 1 808 400.00 |
VW T.V.A. | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 099.00 | 772 099.00 | | 772 099.00 |