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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 206 107.00 | 117 223.00 | 88 884.00 | 206 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 5 485.00 | 1 374.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 552.00 | 132 979.00 | 10 573.00 | 143 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 033.00 | 261 823.00 | 1 133 210.00 | 1 395 033.00 |
BT Marchandises | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 293.00 | | 329 293.00 | 329 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 326.00 | 261 823.00 | 1 462 504.00 | 1 724 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 785 779.00 | 751 619.00 | | 785 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 510.00 | 48 160.00 | | 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 289.00 | 953 779.00 | | 1 043 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 137.00 | 214 403.00 | | 53 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 231.00 | 159 105.00 | | 152 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 073.00 | 92 302.00 | | 141 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 774.00 | 42 386.00 | | 72 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 368.00 | | |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 215.00 | 517 564.00 | | 419 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 504.00 | 1 471 343.00 | | 1 462 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 946.00 | 454 512.00 | | 389 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 592.00 | | 13 574.00 | 1 399 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 133.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 1 036 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 356 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 470.00 | | 6 135.00 | 1 033 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 903.00 | | 7 278.00 | 363 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 161.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 119.00 | 42 203.00 | 8 499.00 | 228 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 6 135.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 649.00 | 36 068.00 | 5 029.00 | 224 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 137.00 | 23 868.00 | 29 269.00 | 53 137.00 |
VI Groupe et associés | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 215.00 | 389 946.00 | 29 269.00 | 419 215.00 |