| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 813.00 | 3 701.00 | 70 112.00 | 73 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 954.00 | 33 518.00 | 25 437.00 | 58 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 181.00 | 279 328.00 | 86 853.00 | 366 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 248.00 | 316 546.00 | 197 702.00 | 514 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BZ Autres créances | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CF Disponibilités | 475 254.00 | | 475 254.00 | 475 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 395.00 | | 569 395.00 | 569 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 643.00 | 316 546.00 | 767 097.00 | 1 083 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 457.00 | 244 905.00 | | 355 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 168.00 | 110 552.00 | | 173 168.00 |
DL TOTAL (I) | 537 425.00 | 364 257.00 | | 537 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 212.00 | 39 761.00 | | 64 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 71 347.00 | | 81 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | 59 850.00 | | 83 706.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 672.00 | 171 153.00 | | 229 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 097.00 | 535 410.00 | | 767 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 672.00 | 171 153.00 | | 229 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 331.00 | | 1 456 331.00 | 1 456 331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 331.00 | | 1 456 331.00 | 1 456 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 368.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -677.00 | | | -677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -677.00 | 83.00 | | -677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 133.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | 35 197.00 | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 773.00 | 1 075 023.00 | | 1 464 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 605.00 | 964 471.00 | | 1 291 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 168.00 | 110 552.00 | | 173 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 205.00 | | 35 043.00 | 479 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 905.00 | | 35 043.00 | 463 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 178.00 | 47 368.00 | | 269 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 178.00 | 47 368.00 | | 269 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VI Groupe et associés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 672.00 | 229 672.00 | | 229 672.00 |