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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 830.00 | 135 074.00 | 10 756.00 | 145 830.00 |
BZ Autres créances | 90 902.00 | 22 483.00 | 68 419.00 | 90 902.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 586.00 | 22 483.00 | 69 103.00 | 91 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 416.00 | 157 557.00 | 79 859.00 | 237 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 143 404.00 | 133 404.00 | 10 000.00 | 143 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 650.00 | -189 939.00 | | -194 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765.00 | -4 712.00 | | -3 765.00 |
DL TOTAL (I) | -5 415.00 | -1 650.00 | | -5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 088.00 | 67 608.00 | | 70 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 4 517.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 316.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 274.00 | 80 802.00 | | 85 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 859.00 | 79 151.00 | | 79 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 274.00 | 80 802.00 | | 85 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145.00 | 3 753.00 | | 5 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910.00 | 8 465.00 | | 8 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 765.00 | -4 712.00 | | -3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 5.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |