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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 381.00 | 35 385.00 | 5 996.00 | 41 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 851.00 | 585 968.00 | 425 884.00 | 1 011 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 251.00 | 622 320.00 | 511 931.00 | 1 134 251.00 |
BT Marchandises | 813 703.00 | | 813 703.00 | 813 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BZ Autres créances | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
CF Disponibilités | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 831.00 | | 1 113 831.00 | 1 113 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 082.00 | 622 320.00 | 1 625 762.00 | 2 248 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 236.00 | -424 225.00 | | -446 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | -22 011.00 | | 25 021.00 |
DL TOTAL (I) | -406 215.00 | -431 236.00 | | -406 215.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 449.00 | 1 010 894.00 | | 927 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | 6 703.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 157.00 | 444 138.00 | | 544 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 323.00 | 107 243.00 | | 98 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 427 728.00 | 446 750.00 | | 427 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 977.00 | 2 029 394.00 | | 2 021 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 762.00 | 1 612 458.00 | | 1 625 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 430.00 | 671 929.00 | | 816 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 842.00 | | 16 079.00 | 1 146 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 630.00 | 80 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 671.00 | 1 134 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 1 053 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 773.00 | | 7 500.00 | 1 046 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 102.00 | | 8 579.00 | 99 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 903.00 | 110 458.00 | 1 041.00 | 512 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 936.00 | 110 458.00 | 1 041.00 | 511 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 728.00 | 70 640.00 | 357 088.00 | 427 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
UX Autres créances clients | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 939.00 | 89 900.00 | 449 851.00 | 926 939.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 141.00 | 155 114.00 | 75 027.00 | 230 141.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 557.00 | 816 430.00 | 806 939.00 | 2 010 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |