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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 3 966.00 | 2 489.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 119.00 | 75 354.00 | 56 765.00 | 132 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 574.00 | 79 320.00 | 239 254.00 | 318 574.00 |
BT Marchandises | 761 781.00 | 119 941.00 | 641 840.00 | 761 781.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 097.00 | 119 941.00 | 669 156.00 | 789 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 671.00 | 199 261.00 | 908 410.00 | 1 107 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 485.00 | 157 385.00 | | 197 485.00 |
DH Report à nouveau | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 40 100.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 234 210.00 | 212 304.00 | | 234 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 549.00 | 281 339.00 | | 230 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 296.00 | 153 732.00 | | 265 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 127 586.00 | | 138 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 40 352.00 | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 200.00 | 613 009.00 | | 674 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 410.00 | 825 313.00 | | 908 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 018.00 | 13 302.00 | | 66 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 13 302.00 | | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 549.00 | 78 915.00 | 151 634.00 | 230 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 200.00 | 522 566.00 | 151 634.00 | 674 200.00 |