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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 2 013.00 | 10 000.00 | 12 013.00 |
AP Constructions | 82 374.00 | 81 336.00 | 1 039.00 | 82 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 512.00 | 53 191.00 | 5 321.00 | 58 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 799.00 | 136 539.00 | 932 260.00 | 1 068 799.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 327.00 | 136 539.00 | 944 787.00 | 1 081 327.00 |
CU Autres participations | 915 900.00 | | 915 900.00 | 915 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 400.00 | 254 386.00 | | 293 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | 39 014.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 359 268.00 | 315 400.00 | | 359 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 044.00 | 426 257.00 | | 375 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 567.00 | 124 672.00 | | 127 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 24 474.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 320.00 | 62 298.00 | | 69 320.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 2 321.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 520.00 | 640 022.00 | | 585 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 787.00 | 955 422.00 | | 944 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 158.00 | 275 775.00 | | 295 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 374.00 | 9 470.00 | | 20 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 799.00 | | | 1 068 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 900.00 | | | 915 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 792.00 | 7 747.00 | | 128 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 780.00 | 7 747.00 | | 126 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 044.00 | 84 682.00 | 264 696.00 | 375 044.00 |
VI Groupe et associés | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 520.00 | 295 158.00 | 264 696.00 | 585 520.00 |