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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 633.00 | 59 564.00 | 6 069.00 | 65 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 472.00 | 90 268.00 | 33 204.00 | 123 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 900.00 | 149 899.00 | 165 001.00 | 314 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BT Marchandises | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 070.00 | 3 930.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 096.00 | 1 070.00 | 157 026.00 | 158 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 996.00 | 150 969.00 | 322 027.00 | 472 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 130 756.00 | 119 780.00 | | 130 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 10 976.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 247 668.00 | 241 306.00 | | 247 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 19 379.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | 16 399.00 | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 8 729.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 22 075.00 | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 10 083.00 | | 9 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 649.00 | 8 402.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 359.00 | 85 066.00 | | 74 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 027.00 | 326 372.00 | | 322 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
FG Production vendue services | 301 208.00 | | 301 208.00 | 301 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 049.00 | | 393 049.00 | 393 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 715.00 | 4 246.00 | | 6 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | 14 246.00 | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 300.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 285.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 585.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | 13 662.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 578.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 869.00 | 372 763.00 | | 400 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 506.00 | 361 786.00 | | 394 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 10 976.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 840.00 | | | 321 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 314 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 189 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 465.00 | 13 248.00 | 6 814.00 | 143 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | 13 248.00 | 6 814.00 | 143 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 105.00 | 8 312.00 | 2 792.00 | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 675.00 | 39 533.00 | 5 142.00 | 44 675.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 359.00 | 71 566.00 | 2 792.00 | 74 359.00 |