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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 15 103.00 | 6 556.00 | 21 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 584.00 | 15 103.00 | 10 481.00 | 25 584.00 |
072 Créances – Autres | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
084 Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
110 Total général Actif | 58 207.00 | 15 103.00 | 43 104.00 | 58 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 972.00 | 99 132.00 | | 102 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 973.00 | 99 133.00 | | 102 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | 1 822.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 54 386.00 | 50 000.00 | | 54 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 156.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 172.00 | 33 498.00 | | 30 172.00 |
252 Charges sociales | 8 632.00 | 8 559.00 | | 8 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 699.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 564.00 | 96 734.00 | | 100 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 409.00 | 2 399.00 | | 2 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | 247.00 | 343.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 197.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | 2 117.00 | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |